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Cargar estado de cuenta

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Tarjeta, periodo y archivo

La tarjeta se reconoce sola si ya subiste un archivo de ella antes.

Estados de cuenta en PDF

Cada PDF se cuadra contra el resumen del banco. La tarjeta se reconoce por su terminación; si es la primera vez, elígela y se aplicará a todos los PDF de esa misma tarjeta.

ArchivoPeriodo del bancoMesTarjetaMovimientos CargosCuadre con el bancoEstado

¿Cómo viene el archivo de esta tarjeta?

Se guarda por tarjeta: la próxima vez que subas un archivo de esta tarjeta se usará automáticamente.

Ver archivo original (primeras filas)

Vista previa

Cargas anteriores

FechaDescripciónMontoTotal c/ sub-cargos TipoCategoríaAsignado aAcciones

Paquetes

Agrupa movimientos de cualquier tarjeta o mes, por ejemplo un viaje. Para agregar movimientos: en Movimientos selecciónalos (tip: usa "Desde / Hasta" y "Periodo: Todos") y elige el paquete en la barra de selección.

Tus tarjetas

La terminación sirve para reconocer cada estado de cuenta al subirlo. El formato de archivo se guarda en la primera carga de Excel o CSV.

Categorías

Personas y empresas

Reglas de clasificación automática

Cuando la descripción de un movimiento coincide con el patrón, se le asigna la categoría, persona/empresa y tipo. Las reglas de una tarjeta tienen prioridad sobre las generales y el patrón más largo gana. Al crear, editar o borrar una regla se reaplican todas automáticamente; lo que cambiaste a mano se respeta.